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Bradesco FI Renda Fixa Maste

BRDSMPR:BZ
4.6567
BRL
0.0017
0.04%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.5413 - 4.6645
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.6585
52週レンジ
4.5413 - 4.6645
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
4.656735
資産総額 (十億 BRL) ( 05/13/2021)
59.134
設定日
09/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.25 千 10.73 十億 17.95
748.61 千 8.01 十億 13.40
741.41 千 7.92 十億 13.25
536.34 千 5.77 十億 9.65
665.20 千 2.59 十億 4.33
240.57 千 2.57 十億 4.29
153.02 千 1.65 十億 2.76
344.11 千 1.35 十億 2.25
1.38 百万 1.14 十億 1.90
93.78 千 1.02 十億 1.70
企業概要
Bradesco FI RF Master II Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600