Bradesco FI Renda Fixa Maste

BRDSMPR:BZ
4.1192
BRL
0.0019
0.05%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8842 - 4.1192
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
4.1172
52週レンジ
3.8842 - 4.1192
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.119164
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
84.463
設定日
09/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 百万 11.95 十億 14.13
13.65 百万 11.77 十億 13.91
899.01 千 8.74 十億 10.33
10.45 百万 8.06 十億 9.52
521.76 千 5.07 十億 5.99
5.30 百万 4.69 十億 5.54
461.84 千 4.49 十億 5.31
3.89 百万 3.53 十億 4.17
3.83 百万 3.21 十億 3.79
287.77 千 2.80 十億 3.31
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Master II Previdencia is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600