FRG FA FI Renda Fixa

BRDSFAS:BZ
18.2657
BRL
0.0370
0.20%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.2945 - 18.3714
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
18.3027
52週レンジ
16.2945 - 18.3714
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
18.26568
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
108.997
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO MACHADO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 千 42.53 百万 44.83
6.14 千 21.19 百万 22.34
企業概要
FRG FA FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital apprecitiaon. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related directly or through derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Real Grandeza
Rua Mana Barreto, 143
22271-100, Rio da Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2528-6916
Webサイト
www.frg.com.br