FRG FA FI Renda Fixa

BRDSFAS:BZ
18.1251
BRL
0.0054
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.0738 - 18.1398
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
18.1196
52週レンジ
16.0738 - 18.1398
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
18.12508
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
100.201
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO MACHADO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 千 41.57 百万 39.93
6.14 千 21.18 百万 20.34
企業概要
FRG FA FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital apprecitiaon. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related directly or through derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Real Grandeza
Rua Mana Barreto, 143
22271-100, Rio da Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2528-6916
Webサイト
www.frg.com.br