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FIC FI RF CP Brasil Unicred

BRDSF51:BZ
9.2928
BRL
0.0025
0.03%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.7394 - 9.2928
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
9.2903
52週レンジ
8.7394 - 9.2928
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
9.292847
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
409.503
設定日
06/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.78 百万 399.78 百万 97.95
2.34 百万 8.41 百万 2.06
企業概要
FIC FI RF CP Brasil Unicred is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600