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Santander FI Baccarat RF Ref

BRDSBAC:BZ
805.1158
BRL
0.1791
0.02%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
758.5370 - 805.1158
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
804.9367
52週レンジ
758.5370 - 805.1158
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
805.1158
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2019)
326.710
設定日
05/26/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Santander FI Baccarat RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-