Barings China A-Share Fund P

BRCHAUA:ID
15.69
USD
0.34
2.21%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.25 - 21.62
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
-20.31%
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前日終値
15.35
52週レンジ
15.25 - 21.62
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-20.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.69
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
14.825
設定日
04/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURA LUO / WILLIAM FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.77 千 1.52 百万 8.75
13.00 千 1.44 百万 8.29
583.08 千 1.28 百万 7.42
95.58 千 1.09 百万 6.31
122.84 千 968.21 千 5.59
79.48 千 911.72 千 5.26
148.00 千 718.74 千 4.15
74.44 千 658.19 千 3.80
149.30 千 623.97 千 3.60
153.14 千 611.15 千 3.53
企業概要
Barings China A-Share Fund Plc - Barings China A-Share Fund Plc is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests its assets in the equities of companies established or operating in China.
住所
International Fund Managers Limited
IFSC House
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.barings.com