Brandes Corporate Focus Bond

BRCFOCFU:CN
7.31
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.31 - 7.57
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
7.31
52週レンジ
7.31 - 7.57
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.3115
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
69.049
設定日
01/19/2007
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0232581
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
CHUCK GRAMLING / TIMOTHY DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.52 千 9.37 百万 13.56
2.60 千 3.41 百万 4.94
2.86 千 3.35 百万 4.85
2.33 千 3.11 百万 4.50
1.63 千 2.02 百万 2.92
1.50 千 1.92 百万 2.78
1.44 千 1.90 百万 2.74
1.47 千 1.87 百万 2.70
1.43 千 1.83 百万 2.65
1.35 千 1.83 百万 2.65
企業概要
Brandes Corporate Focus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation by investing primarily in US dollar denominated corporate fixed income securities, including investment grade and non-investment grade fixed income securities. The Fund may also invest in non-US dollar denominated fixed income securities.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998