BlackRock Customised Euro No

BRCEEIA:ID
10.47
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.40 - 10.57
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.40 - 10.57
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.4658
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
473.863
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.11%
企業概要
BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Barclays Euro Aggregate ex Treasury - Custom Exclusions Index.
住所
JPMorgan House
International Financial
Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com