Asian Bond Opportunities UI

BRBREUD:LX
89.93
EUR
0.20
0.22%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.93 - 93.98
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
90.13
52週レンジ
89.93 - 93.98
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
89.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
46.269
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 852.59 千 3.79
987.29 799.72 千 3.55
518.33 588.29 千 2.61
728.12 586.88 千 2.61
715.78 585.35 千 2.60
697.27 572.51 千 2.54
555.35 466.19 千 2.07
555.35 447.33 千 1.99
555.35 440.59 千 1.96
549.18 432.81 千 1.92
企業概要
Asian Bond Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds issued by Asian companies (ex Japan),financial institutions and governments, either in Renminbi (CNH) or hedged against it. The Fund does not invest in securities denominated in CNY.
住所
18-20 Parc d'Activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
49-40-35060-8210 Tel
Webサイト
www.berenberg.de