FI Renda Fixa BRB Liquidez

BRBLIQZ:BZ
4.51
BRL
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.45 - 4.51
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
4.51
52週レンジ
4.45 - 4.51
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.506847
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
52.919
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 21.05 百万 39.31
6.35 千 20.92 百万 39.06
76.00 743.48 千 1.39
60.00 587.02 千 1.10
58.00 567.36 千 1.06
企業概要
FI RF Brb Liquidez is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRB DTVM SA/Brazil
Setor Bancario Sul
Quadra I, Bloco E - 7 andar
70072-900 Brasilia
Brazil
電話番号
55-61-3412-8924
Webサイト
www.brb.com.br/