FI Renda Fixa BRB Liquidez

BRBLIQZ:BZ
4.48
BRL
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0.00%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.35 - 4.48
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
4.48
52週レンジ
4.35 - 4.48
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
4.475598
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
47.835
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 20.30 百万 42.42
1.00 1.02 百万 2.13
76.00 716.69 千 1.50
58.00 546.91 千 1.14
6.00 56.59 千 0.12
企業概要
FI Renda Fixa BRB Liquidez is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities related directly ou through derivatives to domestic interest rates or price indexes.
住所
BRB DTVM SA/Brazil
Setor Bancario Sul
Quadra I, Bloco E - 7 andar
70072-900 Brasilia
Brazil
電話番号
55-61-3412-8924
Webサイト
www.brb.com.br/