Brasilia Previdenciario Rend

BRASPRF:BZ
18.20
BRL
0.03
0.17%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.00 - 18.20
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
18.17
52週レンジ
16.00 - 18.20
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
18.19546
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
352.803
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.36 千 36.10 百万 10.40
6.44 千 22.55 百万 6.50
5.08 千 17.62 百万 5.08
4.14 千 13.96 百万 4.02
3.40 千 11.77 百万 3.39
3.41 千 11.55 百万 3.33
2.59 千 8.75 百万 2.52
2.55 千 8.66 百万 2.50
2.07 千 7.35 百万 2.12
4.65 千 4.50 百万 1.30
企業概要
Brasilia Previdenciario Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br