Brasilia Previdenciario Rend

BRASPRF:BZ
17.60
BRL
0.05
0.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.46 - 18.20
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
17.64
52週レンジ
16.46 - 18.20
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
17.59921
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
344.908
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 37.26 百万 10.78
7.08 千 22.76 百万 6.59
5.61 千 18.05 百万 5.22
4.56 千 14.81 百万 4.28
3.74 千 12.23 百万 3.54
3.74 千 12.16 百万 3.52
2.80 千 9.13 百万 2.64
2.44 千 7.89 百万 2.28
4.47 千 4.36 百万 1.26
3.49 千 3.72 百万 1.08
企業概要
Brasilia Previdenciario Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br