Brasilia Previdenciario Rend

BRASPRF:BZ
17.98
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.26 - 18.20
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
17.97
52週レンジ
17.26 - 18.20
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
17.97706
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
358.728
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.06 千 38.75 百万 10.86
7.44 千 24.24 百万 6.79
5.99 千 19.64 百万 5.50
4.79 千 15.36 百万 4.31
3.95 千 12.82 百万 3.59
3.87 千 12.46 百万 3.49
2.96 千 9.54 百万 2.67
2.66 千 8.70 百万 2.44
4.47 千 4.40 百万 1.23
3.49 千 3.57 百万 1.00
企業概要
Brasilia Previdenciario Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed- income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br