Brasilia Previdenciario Rend

BRASPRF:BZ
19.00
BRL
0.06
0.33%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.33 - 19.01
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
18.94
52週レンジ
17.33 - 19.01
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
19.001
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
382.020
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.69 千 41.96 百万 11.05
7.17 千 25.81 百万 6.80
5.87 千 20.87 百万 5.50
4.62 千 15.71 百万 4.14
3.83 千 13.58 百万 3.58
3.76 千 12.91 百万 3.40
2.87 千 9.99 百万 2.63
2.72 千 9.95 百万 2.62
4.47 千 4.45 百万 1.17
3.49 千 3.73 百万 0.98
企業概要
Brasilia Prev RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br