Brandes Global Equity Fund

BRAGELL:CN
14.30
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.54 - 14.56
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
14.27
52週レンジ
12.54 - 14.56
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
14.3023
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
399.055
設定日
07/02/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.0705294
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
JAMES BROWN "JIM" / BRENT FREDBERG
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
3.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.95 千 14.51 百万 3.64
123.15 千 12.98 百万 3.25
144.92 千 12.75 百万 3.20
1.45 百万 11.95 百万 2.99
243.16 千 11.60 百万 2.91
119.39 千 10.82 百万 2.71
220.10 千 10.74 百万 2.69
1.04 百万 10.39 百万 2.60
500.36 千 10.06 百万 2.52
89.17 千 9.74 百万 2.44
企業概要
Brandes Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion at the time of purchase.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998