Brandes Global Equity Fund/C

BRAGELB:CN
10.34
USD
0.15
1.43%
更新日時 21:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 11.77
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.49
52週レンジ
10.05 - 11.77
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.3395
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
359.164
設定日
07/02/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.05477586
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.95 千 14.47 百万 3.72
123.15 千 13.79 百万 3.55
144.92 千 13.47 百万 3.47
221.35 千 11.99 百万 3.08
90.66 千 10.41 百万 2.68
220.10 千 10.23 百万 2.63
1.04 百万 9.66 百万 2.48
500.36 千 9.57 百万 2.46
106.12 千 9.56 百万 2.46
89.17 千 9.45 百万 2.43
企業概要
Brandes Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion at the time of purchase.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998