Brandes Global Equity Fund/C

BRAGEBE:CN
10.39
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 11.77
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
10.37
52週レンジ
10.05 - 11.77
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.3884
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
359.164
設定日
07/02/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.0705294
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.46 千 14.04 百万 3.91
531.53 千 13.54 百万 3.77
140.57 千 12.12 百万 3.37
201.70 千 11.44 百万 3.18
1.41 百万 10.46 百万 2.91
1.01 百万 9.59 百万 2.67
213.50 千 9.52 百万 2.65
97.25 千 9.43 百万 2.62
485.37 千 8.48 百万 2.36
86.50 千 8.23 百万 2.29
企業概要
Brandes Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion at the time of purchase.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998