Brandes Global Balanced Fund

BRAGBBB:CN
11.16
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 11.89
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.17
52週レンジ
10.79 - 11.89
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.1642
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
36.954
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.04736358
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
CHAD A TOEWS / JAMES BROWN "JIM"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 12.07 百万 32.66
36.48 千 963.49 千 2.61
7.96 千 890.80 千 2.41
8.97 千 833.92 千 2.26
14.36 千 777.74 千 2.10
14.75 千 685.13 千 1.85
72.69 千 675.04 千 1.83
33.64 千 643.77 千 1.74
8.42 千 642.74 千 1.74
7.06 千 636.03 千 1.72
企業概要
Brandes Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion, as well as high-quality Canadian government and corporate fixed-income securities.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998