Brandes Global Balanced Fund

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10.97
USD
0.07
0.60%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.89
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.73 - 11.89
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.9681
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
37.927
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.04736358
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
CHAD A TOEWS / JAMES BROWN "JIM"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 12.06 百万 31.82
36.48 千 966.33 千 2.55
7.96 千 838.98 千 2.21
8.97 千 789.41 千 2.08
72.69 千 726.66 千 1.92
14.75 千 719.52 千 1.90
14.36 千 684.84 千 1.81
82.70 千 681.18 千 1.80
33.64 千 676.07 千 1.78
5.95 千 649.87 千 1.71
企業概要
Brandes Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion, as well as high-quality Canadian government and corporate fixed-income securities.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998