Brandes Emerging Markets Val

BRAEMLL:CN
20.41
CAD
0.03
0.17%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.86 - 24.06
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-10.29%
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前日終値
20.38
52週レンジ
19.86 - 24.06
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-10.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
20.4093
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
279.948
設定日
07/02/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.07568506
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
DOUGLAS EDMAN "DOUG" / CHRISTOPHER GARRETT "CHRIS"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.50 千 11.48 百万 4.10
1.17 百万 10.85 百万 3.87
329.02 千 8.24 百万 2.94
299.60 千 7.85 百万 2.80
65.62 千 7.77 百万 2.77
4.18 百万 7.15 百万 2.55
360.36 千 7.11 百万 2.54
4.55 百万 6.64 百万 2.37
21.71 百万 6.11 百万 2.18
2.16 百万 5.89 百万 2.10
企業概要
Brandes Emerging Markets Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of companies located or active mainly in emerging markets.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998