XPTO FIC FI Multimercado Cre

BRADXPT:BZ
1.80
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.65 - 1.82
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.65 - 1.82
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.802084
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
17.306
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.00 千 3.07 百万 17.72
949.09 千 2.68 百万 15.44
1.20 百万 2.07 百万 11.93
63.55 千 2.02 百万 11.63
1.14 百万 1.61 百万 9.28
12.64 千 1.60 百万 9.25
870.81 千 1.18 百万 6.81
91.99 千 1.16 百万 6.70
139.04 千 960.69 千 5.54
59.72 千 603.01 千 3.48
企業概要
XPTO FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206