Tna FIC FI RF CP

BRADTNA:BZ
2.60
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.46 - 2.60
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
2.60
52週レンジ
2.46 - 2.60
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
2.600721
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2019)
317.125
設定日
04/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.33 百万 319.14 百万 98.27
企業概要
Tna FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br