Bracyr Renda Fixa Credito Pr

BRACYRE:BZ
24.52
BRL
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.01 - 24.51
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
24.51
52週レンジ
23.01 - 24.51
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
24.51604
資産総額 (十億 BRL) ( 11/09/2018)
1.031
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.62 千 93.11 百万 8.64
8.31 千 80.46 百万 7.47
305.21 千 79.38 百万 7.37
2.59 千 25.07 百万 2.33
2.51 千 24.32 百万 2.26
800.00 7.75 百万 0.72
670.00 6.49 百万 0.60
313.00 3.27 百万 0.30
企業概要
Bracyr FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491