Bracyr Renda Fixa Credito Pr

BRACYRE:BZ
24.78
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.29 - 24.78
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
24.78
52週レンジ
23.29 - 24.78
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
24.78301
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
660.938
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.62 千 94.53 百万 9.03
8.31 千 81.68 百万 7.80
305.21 千 80.62 百万 7.70
2.59 千 25.45 百万 2.43
2.51 千 24.69 百万 2.36
800.00 7.87 百万 0.75
670.00 6.59 百万 0.63
313.00 3.21 百万 0.31
企業概要
Bracyr FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491