FI Caixa Bracyr18 Renda Fixa

BRACY18:BZ
1.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.125774
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
106.038
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CXRFCPV:BZ
Caixa FI Master RF Credito P
7.00 百万 13.80 百万 13.06
CXRNDFX:BZ
FI Caixa Master Essencial 50
4.20 百万 13.79 百万 13.06
LW810668:COR
700.00 6.67 百万 6.31
AL933131:COR
500.00 4.76 百万 4.51
企業概要
FI Caixa Bracyr18 Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br