FI Caixa Bracyr18 Renda Fixa

BRACY18:BZ
1.06
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.056212
資産総額 (百万 BRL) ( 07/20/2017)
126.529
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CXRNDFX:BZ
FI Caixa Master Essencial 50
8.77 百万 26.98 百万 21.44
CXRFCPV:BZ
Caixa FI Master RF Credito P
10.11 百万 18.66 百万 14.83
EK033573:COR
600.00 5.35 百万 4.25
LW810668:COR
600.00 5.35 百万 4.25
企業概要
FI Caixa Bracyr18 Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br