Brown Advisory American Fund

BRAAMRF:ID
22.98
USD
0.08
0.35%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.91 - 23.05
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
12.54%
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前日終値
22.90
52週レンジ
18.91 - 23.05
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
12.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
22.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
65.551
設定日
05/09/2008
直近配当額 ( 11/03/2014)
0.028
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL L FOSS / CHRISTOPHER A BERRIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 2.80 百万 4.49
11.60 千 2.30 百万 3.68
11.40 千 2.26 百万 3.61
16.83 千 1.79 百万 2.86
22.60 千 1.69 百万 2.70
29.45 千 1.69 百万 2.70
8.70 千 1.65 百万 2.65
15.77 千 1.57 百万 2.51
30.59 千 1.56 百万 2.50
13.58 千 1.56 百万 2.50
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130