Brown Advisory American Fund

BRAAMAU:ID
23.23
USD
0.48
2.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.55 - 25.46
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
23.71
52週レンジ
21.55 - 25.46
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
23.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
60.296
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( 11/03/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 3.01 百万 4.68
11.40 千 2.46 百万 3.82
11.60 千 2.42 百万 3.76
8.70 千 1.98 百万 3.08
16.83 千 1.89 百万 2.94
22.60 千 1.76 百万 2.74
29.45 千 1.72 百万 2.68
15.77 千 1.71 百万 2.67
13.58 千 1.56 百万 2.42
30.59 千 1.55 百万 2.42
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130