Brown Advisory American Fund

BRAAMAU:ID
22.39
USD
0.15
0.67%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.83 - 25.46
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
22.24
52週レンジ
19.83 - 25.46
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
22.39
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
56.406
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( 11/03/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.78 千 2.80 百万 4.79
11.19 千 2.44 百万 4.17
10.99 千 2.21 百万 3.77
16.24 千 1.80 百万 3.07
9.52 千 1.54 百万 2.63
8.39 千 1.50 百万 2.56
5.24 千 1.47 百万 2.52
22.05 千 1.46 百万 2.49
13.10 千 1.46 百万 2.49
15.21 千 1.44 百万 2.45
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130