Brown Advisory American Fund

BRAABEU:ID
28.45
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.01 - 28.71
1年トータルリターン
23.59%
年初来リターン
15.79%
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前日終値
28.43
52週レンジ
23.01 - 28.71
1年トータルリターン
24.37%
年初来リターン
15.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
28.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
65.880
設定日
04/21/2010
直近配当額 ( 11/03/2014)
0.031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL L FOSS / CHRISTOPHER A BERRIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 2.80 百万 4.49
11.60 千 2.30 百万 3.68
11.40 千 2.26 百万 3.61
16.83 千 1.79 百万 2.86
22.60 千 1.69 百万 2.70
29.45 千 1.69 百万 2.70
8.70 千 1.65 百万 2.65
15.77 千 1.57 百万 2.51
30.59 千 1.56 百万 2.50
13.58 千 1.56 百万 2.50
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130