Brown Advisory American Fund

BRAABEU:ID
27.77
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.21 - 27.80
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
13.02%
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前日終値
27.80
52週レンジ
22.21 - 27.80
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
27.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
63.864
設定日
04/21/2010
直近配当額 ( 11/03/2014)
0.031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL L FOSS / CHRISTOPHER A BERRIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.65 千 2.83 百万 4.70
12.14 千 2.31 百万 3.83
11.70 千 2.24 百万 3.72
30.85 千 1.72 百万 2.85
16.98 千 1.68 百万 2.78
8.77 千 1.64 百万 2.72
29.70 千 1.60 百万 2.66
22.79 千 1.57 百万 2.61
735.00 1.55 百万 2.57
15.90 千 1.51 百万 2.51
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130