Brown Advisory American Fund

BRAABEU:ID
26.92
EUR
0.57
2.16%
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.48 - 28.71
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前日終値
26.35
52週レンジ
23.48 - 28.71
1年トータルリターン
10.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
58.364
設定日
04/21/2010
直近配当額 ( 11/03/2014)
0.031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 3.01 百万 4.68
11.40 千 2.46 百万 3.82
11.60 千 2.42 百万 3.76
8.70 千 1.98 百万 3.08
16.83 千 1.89 百万 2.94
22.60 千 1.76 百万 2.74
29.45 千 1.72 百万 2.68
15.77 千 1.71 百万 2.67
13.58 千 1.56 百万 2.42
30.59 千 1.55 百万 2.42
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130