Brown Advisory American Fund

BRAAAEU:ID
19.11
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.45 - 21.02
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
19.13
52週レンジ
18.45 - 21.02
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19.11
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
58.913
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.31 千 3.05 百万 4.76
11.29 千 2.51 百万 3.92
11.49 千 2.46 百万 3.84
8.62 千 1.94 百万 3.04
16.68 千 1.91 百万 2.98
15.62 千 1.79 百万 2.80
9.78 千 1.70 百万 2.66
22.39 千 1.67 百万 2.61
9.95 千 1.64 百万 2.55
29.17 千 1.53 百万 2.39
企業概要
Brown Advisory American Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities. The Fund invests in small, medium and large-sized companies that fundamentally solid, financially sound, have a demonstrable record of self- funded growth, are led by capable, shareholder-sensitive management.
住所
Brown Advisory Funds PLC
IFSC
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44 203 301 8130