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Seven FIA IE

BR1951E:BZ
1.26
BRL
0.03
2.63%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.71
1年トータルリターン
-20.31%
年初来リターン
-0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.17 - 1.71
1年トータルリターン
-21.17%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.261571
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
231.294
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 31.01 百万 13.49
1.17 百万 12.72 百万 5.53
851.66 千 11.88 百万 5.17
595.20 千 11.31 百万 4.92
469.50 千 10.51 百万 4.57
1.53 千 10.28 百万 4.47
370.70 千 9.84 百万 4.28
355.90 千 9.18 百万 3.99
56.58 千 9.15 百万 3.98
429.32 千 8.99 百万 3.91
企業概要
Seven FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Avenida Santo Amaro 1047
9 andar - sala 904
Vila Nova Conceicao - SP
04505001
電話番号
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Webサイト
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