Truxt Valor Master FIA

BR1910E:BZ
1.77
BRL
0.03
1.73%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.78
1年トータルリターン
27.62%
年初来リターン
9.79%
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.26 - 1.78
1年トータルリターン
29.68%
年初来リターン
9.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.767106
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
747.000
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 48.92 百万 12.23
374.33 千 25.45 百万 6.36
902.64 千 23.96 百万 5.99
576.81 千 21.69 百万 5.42
891.98 千 20.52 百万 5.13
120.39 千 20.32 百万 5.08
1.78 百万 19.99 百万 5.00
741.58 千 18.90 百万 4.72
340.71 千 14.57 百万 3.64
220.77 千 12.52 百万 3.13
企業概要
Truxt Valor Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Truxt Investimentos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 153
6 andar
Leblon, Rio de Janeiro, 22440-032
Brazil
電話番号
3030-1888
Webサイト
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