Truxt Macro Master FIM
BR1908E:BZ
1.23
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.23
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
2.43%
前日終値
1.23
52週レンジ
1.13 - 1.23
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.230977
資産総額 (十億 BRL) ( 02/15/2019)
4.237
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV523327:COR | 548.73 千 | 1.82 十億 | 48.18 |
| JV530071:COR | 32.35 千 | 314.69 百万 | 8.34 |
| LW810668:COR | 29.89 千 | 290.71 百万 | 7.70 |
| EJ763863:COR | 2.23 千 | 21.67 百万 | 0.57 |
| EQTL3:BZ ｴｸｱﾄﾘｱﾙ･ｴﾈﾙｼﾞｱ | 322.01 千 | 18.50 百万 | 0.49 |
| HAPV3:BZ Hapvida Participacoes e Inve | 767.10 千 | 18.41 百万 | 0.49 |
| EK367861:COR | 1.70 千 | 16.54 百万 | 0.44 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 721.35 千 | 15.21 百万 | 0.40 |
| FIBR3:BZ ﾌｨﾌﾞﾘｱ･ｾﾙﾛｰｽ | 184.55 千 | 13.94 百万 | 0.37 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 514.16 千 | 12.03 百万 | 0.32 |
企業概要
Truxt Macro Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Truxt Investimentos LtdaAv. Ataulfo de Paiva, 153
6 andar
Leblon, Rio de Janeiro, 22440-032
Brazil
電話番号
3030-1888 Webサイト
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