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Adam Macro Strategy Master F

BR1860E:BZ
1.51
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.38 - 1.52
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.38 - 1.52
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.5088
資産総額 (十億 BRL) ( 01/20/2022)
1.346
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.60 千 234.61 百万 11.77
4.20 百万 114.41 百万 5.74
766.44 千 58.43 百万 2.93
4.50 千 49.12 百万 2.46
4.20 千 45.79 百万 2.30
企業概要
Adam Macro Strategy Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000