BNP Paribas L1 Bond USD

BPVBUPR:LX
97.73
USD
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更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.84 - 98.87
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
97.67
52週レンジ
95.84 - 98.87
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
97.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
73.662
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.53
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.48 百万 7.64
5.00 千 5.15 百万 7.18
3.35 千 3.39 百万 4.73
3.20 千 3.21 百万 4.48
23.43 千 2.91 百万 4.06
2.15 千 2.16 百万 3.02
1.80 千 1.87 百万 2.61
1.40 千 1.76 百万 2.45
1.70 千 1.75 百万 2.45
1.70 千 1.70 百万 2.38
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11