BNP Paribas L1 Bond USD

BPVBUPR:LX
97.38
USD
0.18
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更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.84 - 98.87
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
97.56
52週レンジ
95.84 - 98.87
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
97.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
73.557
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.53
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.72 百万 11.89
3.35 千 3.33 百万 4.55
2.45 千 2.74 百万 3.73
2.70 千 2.69 百万 3.67
2.15 千 2.18 百万 2.97
2.00 千 2.03 百万 2.76
1.70 千 1.71 百万 2.34
1.50 千 1.55 百万 2.12
1.40 千 1.46 百万 1.99
1.36 千 1.40 百万 1.91
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11