UBI Pramerica Total Return M

BPUTRBA:IM
4.89
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.85 - 4.94
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
4.88
52週レンジ
4.85 - 4.94
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
4.886
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
49.128
設定日
07/07/2006
直近配当額 ( 07/01/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.14 百万 13.59
1.15 百万 6.26 百万 10.45
4.00 千 4.91 百万 8.19
800.00 千 4.62 百万 7.71
770.00 千 4.50 百万 7.51
880.00 千 4.50 百万 7.50
4.00 千 4.41 百万 7.37
4.50 千 4.40 百万 7.35
706.90 千 3.66 百万 6.10
766.20 千 3.55 百万 5.92
企業概要
UBI Pramerica Total Return Moderato is an open end-fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term capital growth with a time span of 3 to 5 years. The Fund invests in a diverse portfolio consisting of equity (maximum 30%), fixed income, money market instruments and other funds principally denominated in Euro, Dollars, Yen and English Sterling.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-430241