UBI Pramerica Total Return M

BPUTRBA:IM
4.86
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.86 - 4.95
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
4.86
52週レンジ
4.86 - 4.95
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
4.861
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
52.075
設定日
07/07/2006
直近配当額 ( 07/01/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 11.99 百万 11.73
9.00 千 8.56 百万 8.37
1.36 百万 7.01 百万 6.86
5.00 千 6.40 百万 6.26
4.00 千 5.14 百万 5.03
5.00 千 4.97 百万 4.86
898.90 千 4.88 百万 4.77
800.00 千 4.06 百万 3.97
3.50 千 4.04 百万 3.95
30.00 千 3.56 百万 3.48
企業概要
UBI Pramerica Total Return Moderato is an open end-fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term capital growth with a time span of 3 to 5 years. The Fund invests in a diverse portfolio consisting of equity (maximum 30%), fixed income, money market instruments and other funds principally denominated in Euro, Dollars, Yen and English Sterling.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta
5-20121 Milan
Italy 20149
電話番号
39-02-430241