UBI Pramerica Privilege 3

BPUPRV3:IM
8.05
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.34 - 8.09
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
8.03
52週レンジ
7.34 - 8.09
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
8.051
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
181.561
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
UBI Pramerica Privilege 3 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium-term fixed-income instruments and at most 75% of its assets in money market securities.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta
5-20121 Milan
Italy 20149
電話番号
39-02-430241