UBI Pramerica Total Return D

BPUFLES:IM
4.89
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.84 - 4.94
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
4.89
52週レンジ
4.84 - 4.94
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
4.892
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
26.933
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.63 千 5.23 百万 19.45
985.23 千 4.56 百万 16.95
655.75 千 3.39 百万 12.61
207.39 千 2.32 百万 8.61
200.00 千 1.11 百万 4.13
1.00 千 1.09 百万 4.04
1.00 千 1.03 百万 3.82
39.21 千 877.08 千 3.26
5.93 千 626.61 千 2.33
51.51 千 586.36 千 2.18
企業概要
UBI Pramerica Total Return Dinamico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is capital appreciation in the medium-long term. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between 3 and 36 months. Additionally, the Fund can invest no more than 50% of its assets in equity securities or other financial products.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-430241