UBI Pramerica Total Return D

BPUFLES:IM
4.89
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.80 - 4.91
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
4.89
52週レンジ
4.80 - 4.91
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
4.885
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
28.131
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 7.47 百万 19.75
905.75 千 4.92 百万 13.00
207.39 千 2.30 百万 6.08
1.50 千 1.64 百万 4.33
1.00 千 1.15 百万 3.03
1.00 千 1.08 百万 2.86
200.00 千 1.02 百万 2.70
800.00 850.34 千 2.25
11.95 千 635.62 千 1.68
500.00 511.89 千 1.35
企業概要
UBI Pramerica Total Return Dinamico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is capital appreciation in the medium-long term. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between 3 and 36 months. Additionally, the Fund can invest no more than 50% of its assets in equity securities or other financial products.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta
5-20121 Milan
Italy 20149
電話番号
39-02-430241