BPS FIO - Obligacji

BPSOBLI:PW
136.56
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.69 - 136.59
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.55
52週レンジ
130.69 - 136.59
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
136.56
資産総額 (百万 PLN) ( 10/31/2017)
17.278
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ SEDKOWSKI / IGNACY SUCHODOLSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.53 百万 22.79
2.80 千 3.28 百万 16.52
2.00 千 1.94 百万 9.75
1.00 千 1.09 百万 5.50
1.00 千 1.01 百万 5.07
1.00 千 979.00 千 4.93
800.00 789.00 千 3.97
500.00 568.00 千 2.86
500.00 518.00 千 2.61
500.00 478.00 千 2.41
企業概要
BPS FIO - Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in debt securities, at least 50% of them are issued or guaranteed by Treasury or NBP. The Fund may invest in money market instruments or bank deposits.
住所
BPS TFI S.A.
ul. Plocka 11/13, 01-231
Warszawa
Poland
電話番号
48-22-578-14-50
Webサイト
-