BNP Paribas Sustainable Bond

BPSBTCD:FP
101.18
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.80 - 101.26
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
101.17
52週レンジ
99.80 - 101.26
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
101.18
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
1.421
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
ANTONIO SERPICO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 53.09 百万 6.05
19.98 千 21.49 百万 2.45
16.73 千 16.84 百万 1.92
15.00 千 16.17 百万 1.84
15.09 千 15.93 百万 1.81
15.10 千 15.22 百万 1.73
12.80 千 12.96 百万 1.48
12.00 千 12.27 百万 1.40
11.50 千 12.14 百万 1.38
11.39 千 11.85 百万 1.35
企業概要
BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Eonia index over a period of 1 year. The Fund invests in debt securities issue in Euro.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-14-45-46