BPS FIO - Akcji

BPSAKCJ:PW
112.74
PLN
0.85
0.75%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.95 - 115.59
1年トータルリターン
22.54%
年初来リターン
14.01%
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前日終値
113.59
52週レンジ
89.95 - 115.59
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
14.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
112.74
資産総額 (百万 PLN) ( 09/29/2017)
21.187
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ SEDKOWSKI / IGNACY SUCHODOLSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.79 百万 8.33
51.01 千 1.76 百万 8.18
29.97 千 1.34 百万 6.22
9.11 千 1.14 百万 5.29
7.27 千 804.00 千 3.74
1.77 千 606.00 千 2.82
85.72 千 542.00 千 2.52
37.55 千 455.00 千 2.12
4.66 千 401.00 千 1.87
5.28 千 390.00 千 1.81
企業概要
BPS FIO - Akcji is an open-end fund incorporated in Poland. the Fund's objective is growth. The Fund invests at least 60% of its assets in equitites, up to 40% of its assets the Fund may invest in debt securities issued or guaranteed by Treasury or NBP.
住所
BPS TFI S.A.
ul. Plocka 11/13, 01-231
Warszawa
Poland
電話番号
48-22-578-14-50
Webサイト
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