Banrisul Prev II FI RF

BPRVII:BZ
1.59
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.44 - 1.59
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.44 - 1.59
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.58609
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
341.406
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 160.44 百万 47.74
69.20 千 72.80 百万 21.66
15.00 千 49.20 百万 14.64
75.00 509.20 千 0.15
75.00 507.16 千 0.15
企業概要
Banrisul Prevdenciario II FI Renda Fixa is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877