Rio Grande Prev Ii FI RF

BPRVII:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.58 - 1.67
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.667728
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
459.836
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.91 千 114.84 百万 25.42
78.50 千 66.89 百万 14.80
3.68 千 35.61 百万 7.88
3.10 千 30.00 百万 6.64
40.00 千 28.56 百万 6.32
8.14 千 8.27 百万 1.83
7.50 千 7.61 百万 1.68
6.00 千 6.04 百万 1.34
5.80 千 5.92 百万 1.31
521.00 5.05 百万 1.12
企業概要
Rio Grande Prev Ii FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129