Rio Grande Prev Ii FI RF

BPRVII:BZ
1.61
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.61
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.50 - 1.61
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.614944
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
371.367
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 164.93 百万 45.10
79.50 千 81.48 百万 22.28
3.50 千 32.68 百万 8.93
2.00 千 18.67 百万 5.11
1.63 千 5.43 百万 1.49
500.00 4.67 百万 1.28
1.36 千 4.49 百万 1.23
605.00 1.95 百万 0.53
298.00 1.06 百万 0.29
55.00 513.52 千 0.14
企業概要
Rio Grande Prev Ii FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877