Rio Grande Prev Ii FI RF

BPRVII:BZ
1.60
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.60
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
8.84%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.47 - 1.60
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
8.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.600962
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
343.916
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 161.33 百万 47.68
4.22 千 38.93 百万 11.51
3.01 千 27.80 百万 8.22
2.73 千 25.20 百万 7.45
1.46 千 13.48 百万 3.98
55.00 507.79 千 0.15
0.02 179.62 千 0.05
企業概要
Rio Grande Prev Ii FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877