Rio Grande Prev Ii FI RF

BPRVII:BZ
1.65
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.645273
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
417.307
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.50 千 100.45 百万 24.54
25.03 千 81.01 百万 19.79
3.76 千 35.80 百万 8.75
40.00 千 28.60 百万 6.99
29.00 千 25.75 百万 6.29
20.00 千 19.47 百万 4.76
5.80 千 5.81 百万 1.42
5.03 千 5.20 百万 1.27
5.00 千 5.11 百万 1.25
2.00 千 2.03 百万 0.49
企業概要
Rio Grande Prev Ii FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129