Brasilprev RT Fix Z FI Renda

BPRTRFX:BZ
5.9191
BRL
0.0021
0.04%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2903 - 5.9191
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
9.19%
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前日終値
5.9169
52週レンジ
5.2903 - 5.9191
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
5.919054
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2017)
144.271
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 40.06 百万 27.91
2.30 千 20.97 百万 14.61
20.00 千 18.34 百万 12.78
1.70 千 15.50 百万 10.80
15.00 千 12.60 百万 8.78
1.35 千 4.37 百万 3.04
1.08 千 3.53 百万 2.46
1.02 千 3.36 百万 2.34
500.00 1.60 百万 1.12
400.00 1.38 百万 0.96
企業概要
Brasilprev RT Fix Z FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170