Brasilprev RT Fix Z FI Renda

BPRTRFX:BZ
6.1310
BRL
0.0004
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7179 - 6.1488
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
6.1314
52週レンジ
5.7179 - 6.1488
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.130999
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
147.697
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.39 百万 28.64
2.30 千 21.91 百万 14.80
20.00 千 19.25 百万 13.00
1.70 千 16.19 百万 10.94
15.00 千 13.32 百万 9.00
1.85 千 6.07 百万 4.10
1.35 千 4.37 百万 2.95
1.08 千 3.49 百万 2.36
1.02 千 3.32 百万 2.24
455.00 1.45 百万 0.98
企業概要
Brasilprev RT Fix Z FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170