Brasilprev RT Fix Z FI Renda

BPRTRFX:BZ
5.9676
BRL
0.0007
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.3834 - 5.9683
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
10.08%
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前日終値
5.9683
52週レンジ
5.3834 - 5.9683
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.967601
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
145.991
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 40.09 百万 27.60
2.30 千 21.23 百万 14.62
20.00 千 18.58 百万 12.80
1.70 千 15.69 百万 10.81
15.00 千 12.67 百万 8.72
1.35 千 4.37 百万 3.01
1.08 千 3.45 百万 2.37
1.02 千 3.33 百万 2.29
950.00 3.06 百万 2.11
400.00 1.34 百万 0.92
企業概要
Brasilprev RT Fix Z FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170