Brasilprev RT Fix Z FI Renda

BPRTRFX:BZ
6.2271
BRL
0.0042
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8827 - 6.2271
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
6.2229
52週レンジ
5.8827 - 6.2271
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
6.227114
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
151.049
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.60 百万 28.34
2.30 千 22.27 百万 14.81
20.00 千 19.58 百万 13.02
1.70 千 16.46 百万 10.95
15.00 千 13.44 百万 8.94
1.85 千 5.99 百万 3.98
1.35 千 4.32 百万 2.87
1.20 千 3.93 百万 2.61
750.00 2.41 百万 1.61
455.00 1.48 百万 0.98
企業概要
Brasilprev RT Fix Z FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170