Brasilprev RT Fix Z FI Renda

BPRTRFX:BZ
6.0633
BRL
0.0005
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.5470 - 6.0633
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
6.0627
52週レンジ
5.5470 - 6.0633
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
6.063251
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
148.334
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 41.13 百万 27.91
2.30 千 21.47 百万 14.57
20.00 千 18.85 百万 12.79
1.70 千 15.87 百万 10.77
15.00 千 12.95 百万 8.79
1.85 千 6.09 百万 4.13
1.35 千 4.49 百万 3.05
1.08 千 3.53 百万 2.39
1.02 千 3.49 百万 2.37
450.00 1.55 百万 1.05
企業概要
Brasilprev RT Fix Z FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170