Baumann and Partners Sicav -

BPPRSPA:LX
67.39
EUR
0.04
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.44 - 69.40
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
67.43
52週レンジ
64.44 - 69.40
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
67.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
9.124
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 375.63 千 5.13
500.00 346.01 千 4.73
500.00 325.07 千 4.44
300.00 314.97 千 4.31
2.50 千 313.38 千 4.28
300.00 306.23 千 4.19
300.00 304.74 千 4.17
300.00 295.20 千 4.04
4.00 千 274.56 千 3.75
2.00 千 255.60 千 3.49
企業概要
Baumann and Partners - Premium Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to manage the assets for the benefit of the shareholders. The fund invests in equities and money market instruments.
住所
Baumann and Partners Sicav
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
電話番号
-