BNP Paribas Obli Monde

BPOMONO:FP
111.41
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
108.58 - 111.98
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.30
52週レンジ
108.58 - 111.98
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
111.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
67.564
設定日
02/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 6.38 百万 9.43
250.00 千 1.91 百万 2.83
150.00 千 1.34 百万 1.98
1.20 千 1.05 百万 1.55
900.00 976.68 千 1.44
800.00 923.73 千 1.36
800.00 911.71 千 1.35
100.00 千 893.79 千 1.32
100.00 千 758.78 千 1.12
100.00 千 757.84 千 1.12
企業概要
BNP Paribas Obli Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain comparable returns to the Bloomberg Barclays Global Ag- gregate. The Fund invests primarily in publicly traded securities, the majority being fixed and floating rate debt securities.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-14-45-46