BNP Paribas Obli Monde

BPOMONO:FP
109.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
109.15 - 111.54
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
109.88
52週レンジ
109.15 - 111.54
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
109.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
66.048
設定日
02/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON / GARY CHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 5.92 百万 9.02
250.00 千 1.92 百万 2.93
1.90 千 1.52 百万 2.31
150.00 千 1.36 百万 2.07
1.20 千 991.75 千 1.51
800.00 900.01 千 1.37
100.00 千 893.68 千 1.36
100.00 千 789.22 千 1.20
760.00 785.40 千 1.20
100.00 千 766.29 千 1.17
企業概要
BNP Paribas Obli Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain comparable returns to the Bloomberg Barclays Global Ag- gregate. The Fund invests primarily in publicly traded securities, the majority being fixed and floating rate debt securities.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21