BNP Paribas Obli Monde

BPOMONO:FP
110.97
EUR
0.05
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更新日時 2017/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
108.58 - 113.10
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
110.92
52週レンジ
108.58 - 113.10
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
110.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
67.953
設定日
02/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 6.27 百万 9.10
2.50 千 2.12 百万 3.07
250.00 千 1.93 百万 2.81
150.00 千 1.35 百万 1.97
1.20 千 1.05 百万 1.52
900.00 917.13 千 1.33
800.00 916.96 千 1.33
100.00 千 913.13 千 1.33
800.00 908.04 千 1.32
90.00 千 693.38 千 1.01
企業概要
BNP Paribas Obli Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain comparable returns to the Bloomberg Barclays Global Ag- gregate. The Fund invests primarily in publicly traded securities, the majority being fixed and floating rate debt securities.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-14-45-46