BancoPosta Obbligazionario I

BPOITSE:IM
5.30
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.30 - 5.43
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
5.30
52週レンジ
5.30 - 5.43
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
5.303
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
108.930
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.105
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.07 千 31.07 百万 26.87
15.14 千 15.14 百万 13.09
15.03 千 15.03 百万 13.00
13.19 千 13.19 百万 11.41
7.49 千 7.49 百万 6.48
5.79 千 5.79 百万 5.01
5.55 千 5.55 百万 4.80
3.78 千 3.78 百万 3.27
3.53 千 3.53 百万 3.05
2.34 千 2.34 百万 2.02
企業概要
BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is investment in investment-grade government securities and corporate bonds. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 1,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390