BancoPosta Obbligazionario I

BPOIM20:IM
5.50
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.43 - 5.59
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
5.50
52週レンジ
5.43 - 5.59
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
5.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
86.851
設定日
01/22/2014
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.23 千 25.23 百万 27.38
16.71 千 16.71 百万 18.13
16.15 千 16.15 百万 17.53
8.08 千 8.08 百万 8.77
4.53 千 4.53 百万 4.91
4.21 千 4.21 百万 4.57
3.88 千 3.88 百万 4.21
2.30 千 2.30 百万 2.49
2.27 千 2.27 百万 2.46
1.62 千 1.62 百万 1.76
企業概要
BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is investment in government securities and corporate bonds. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 1,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390