Natixis Asset Management Nat

BPOBLIV:FP
105,306.70
EUR
1.80
0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
105,215.50 - 105,425.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
105,308.50
52週レンジ
105,215.50 - 105,425.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
105,306.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
6.036
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ISABELLE SANSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 953.08 千 10.73
800.00 804.12 千 9.05
500.00 540.13 千 6.08
500.00 523.37 千 5.89
500.00 514.89 千 5.80
500.00 505.06 千 5.69
300.00 302.81 千 3.41
300.00 301.97 千 3.40
300.00 301.93 千 3.40
300.00 301.86 千 3.40
企業概要
Natixis Oblivariable is a money market fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the 3 Month Euribor Index. The Fund invests up to 100% of its assets in variable- and fixed-rate bonds, inflation-linked bonds, and money market instruments denominated in Euros.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00