BancoPosta Obbligazionario G

BPOBG17:IM
5.13
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.13 - 5.29
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.13
52週レンジ
5.13 - 5.29
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.125
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
25.688
設定日
03/13/2012
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 10.02 百万 16.50
7.01 千 7.01 百万 11.55
6.00 千 6.00 百万 9.89
5.52 千 5.52 百万 9.09
4.56 千 4.56 百万 7.51
3.01 千 3.01 百万 4.96
2.83 千 2.83 百万 4.66
2.62 千 2.62 百万 4.31
2.42 千 2.42 百万 3.99
2.01 千 2.01 百万 3.31
企業概要
BancoPosta Obbligazionario Giugno 2017 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in investment-grade corporate bonds with investment opportunities in government securities and supranational bonds. The Fund's geographic focus is in Europe.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390