BancoPosta Obbligazionario G

BPOBG17:IM
5.13
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.13 - 5.30
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
5.13
52週レンジ
5.13 - 5.30
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
5.128
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
31.352
設定日
03/13/2012
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 14.60 百万 22.72
8.85 千 8.85 百万 13.77
8.55 千 8.55 百万 13.30
2.86 千 2.86 百万 4.45
2.72 千 2.72 百万 4.24
2.67 千 2.67 百万 4.16
2.18 千 2.18 百万 3.40
1.81 千 1.81 百万 2.82
1.71 千 1.71 百万 2.66
1.62 千 1.62 百万 2.51
企業概要
BancoPosta Obbligazionario Giugno 2017 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in investment-grade corporate bonds with investment opportunities in government securities and supranational bonds. The Fund's geographic focus is in Europe.
住所
Viale Beethoven n. 1,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390