BancoPosta Mix Giugno 2020

BPMXG20:IM
5.46
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.34 - 5.47
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
5.46
52週レンジ
5.34 - 5.47
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
5.456
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
76.585
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.73 千 21.73 百万 28.02
19.06 千 19.06 百万 24.58
8.37 千 8.37 百万 10.79
6.17 千 6.17 百万 7.96
6.02 千 6.02 百万 7.77
74.19 千 3.18 百万 4.10
1.80 千 1.80 百万 2.32
34.09 千 1.60 百万 2.06
1.28 千 1.28 百万 1.66
829.31 829.31 千 1.07
企業概要
BancoPosta Mix Giugno 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in government securities, corporate bonds and OICR/ETFs. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390