BancoPosta Mix Giugno 2020

BPMXG20:IM
5.36
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.20 - 5.47
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
5.37
52週レンジ
5.20 - 5.47
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.363
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
71.897
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.54 千 20.54 百万 28.12
18.21 千 18.21 百万 24.93
8.32 千 8.32 百万 11.40
6.43 千 6.43 百万 8.81
5.39 千 5.39 百万 7.38
56.92 千 2.66 百万 3.65
1.22 千 1.22 百万 1.67
21.89 千 1.12 百万 1.53
1.10 千 1.10 百万 1.51
816.40 816.40 千 1.12
企業概要
BancoPosta Mix Giugno 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in government securities, corporate bonds and OICR/ETFs. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390