BancoPosta Mix Giugno 2020

BPMXG20:IM
5.43
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.31 - 5.43
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
5.43
52週レンジ
5.31 - 5.43
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5.432
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
76.876
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.03 千 22.03 百万 27.71
19.41 千 19.41 百万 24.42
8.35 千 8.35 百万 10.51
6.26 千 6.26 百万 7.88
6.02 千 6.02 百万 7.57
74.05 千 3.12 百万 3.92
1.97 千 1.97 百万 2.48
33.98 千 1.49 百万 1.87
1.26 千 1.26 百万 1.59
833.04 833.04 千 1.05
企業概要
BancoPosta Mix Giugno 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in government securities, corporate bonds and OICR/ETFs. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 1,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390