BancoPosta Mix Giugno 2020

BPMXG20:IM
5.35
EUR
0.03
0.56%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.20 - 5.47
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
5.38
52週レンジ
5.20 - 5.47
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5.347
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
72.711
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.79 千 20.79 百万 27.32
18.81 千 18.81 百万 24.72
8.44 千 8.44 百万 11.08
6.10 千 6.10 百万 8.02
5.75 千 5.75 百万 7.56
68.86 千 3.12 百万 4.10
33.92 千 1.73 百万 2.28
1.60 千 1.60 百万 2.10
1.27 千 1.27 百万 1.68
831.54 831.54 千 1.09
企業概要
BancoPosta Mix Giugno 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's primary objective is to invest in government securities, corporate bonds and OICR/ETFs. The main geographic area of investments is Italy.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390