BancoPosta Mix 2

BPMIX2D:IM
5.19
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.08 - 5.22
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
5.20
52週レンジ
5.08 - 5.22
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
5.194
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
1.012
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.76 千 35.76 百万 3.71
27.35 千 27.35 百万 2.84
25.99 千 25.99 百万 2.70
21.05 千 21.05 百万 2.19
20.48 千 20.48 百万 2.13
18.70 千 18.70 百万 1.94
15.24 千 15.24 百万 1.58
15.03 千 15.03 百万 1.56
12.26 千 12.26 百万 1.27
11.69 千 11.69 百万 1.21
企業概要
BancoPosta Mix 2 is an open-end fund incorporated in Italy. The aim of the Fund is growth. The Fund invests in investment-grade government money-market and debt securities issued in OECD states along with mid to large-cap equities in the US, EU, and Japan. Between 40% and 60% may be invested in equities. The mean duration of the bond portfolio is three years or less.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390