BancoPosta Mix 2

BPMIX2D:IM
5.12
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.24
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
5.12
52週レンジ
5.01 - 5.24
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.118
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.088
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.0721
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.70 千 34.70 百万 3.26
26.77 千 26.77 百万 2.52
24.55 千 24.55 百万 2.31
20.30 千 20.30 百万 1.91
20.11 千 20.11 百万 1.89
19.95 千 19.95 百万 1.88
17.92 千 17.92 百万 1.68
16.99 千 16.99 百万 1.60
19.31 千 16.54 百万 1.55
14.85 千 14.85 百万 1.40
企業概要
BancoPosta Mix 2 is an open-end fund incorporated in Italy. The aim of the Fund is growth. The Fund invests in investment-grade government money-market and debt securities issued in OECD states along with mid to large-cap equities in the US, EU, and Japan. Between 40% and 60% may be invested in equities. The mean duration of the bond portfolio is three years or less.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390