BancoPosta Mix 2

BPMIX2D:IM
5.10
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.24
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
5.10
52週レンジ
5.01 - 5.24
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.099
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
1.055
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.07213
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.22 千 35.22 百万 3.47
27.42 千 27.42 百万 2.70
20.70 千 20.70 百万 2.04
20.33 千 20.33 百万 2.00
18.32 千 18.32 百万 1.80
19.68 千 16.37 百万 1.61
15.29 千 15.29 百万 1.51
15.02 千 15.02 百万 1.48
14.86 千 14.86 百万 1.46
12.19 千 12.19 百万 1.20
企業概要
BancoPosta Mix 2 is an open-end fund incorporated in Italy. The aim of the Fund is growth. The Fund invests in investment-grade government money-market and debt securities issued in OECD states along with mid to large-cap equities in the US, EU, and Japan. Between 40% and 60% may be invested in equities. The mean duration of the bond portfolio is three years or less.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390