BancoPosta Mix 1

BPMIX1D:IM
5.08
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.99 - 5.09
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
5.08
52週レンジ
4.99 - 5.09
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.075
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
1.424
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.87 千 62.87 百万 4.28
54.98 千 54.98 百万 3.74
52.59 千 52.59 百万 3.58
43.00 千 43.00 百万 2.93
40.64 千 40.64 百万 2.77
40.31 千 40.31 百万 2.75
36.79 千 36.79 百万 2.51
36.30 千 36.30 百万 2.47
34.82 千 30.50 百万 2.08
26.31 千 26.31 百万 1.79
企業概要
BancoPosta Mix 1 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is principal preservation and gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government debt and money-market securities issued in OECD member states and denominated in euros. The Fund may invest from 10% to 20% in equities of those markets. The mean duration is three years or less.
住所
Viale Beethoven n. 11,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390