BancoPosta Mix 1

BPMIX1D:IM
5.05
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.06
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
5.05
52週レンジ
4.98 - 5.06
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5.048
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.447
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.23 千 64.23 百万 4.74
52.51 千 52.51 百万 3.88
45.07 千 45.07 百万 3.33
43.30 千 43.30 百万 3.20
40.85 千 40.85 百万 3.02
40.48 千 40.48 百万 2.99
37.65 千 37.65 百万 2.78
36.99 千 36.99 百万 2.73
34.50 千 32.71 百万 2.42
25.05 千 25.05 百万 1.85
企業概要
BancoPosta Mix 1 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is principal preservation and gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government debt and money-market securities issued in OECD member states and denominated in euros. The Fund may invest from 10% to 20% in equities of those markets. The mean duration is three years or less.
住所
Viale Beethoven n. 1,
00144 Roma,
Italy
電話番号
39-06-57018390