BPM - Global Income Fund

BPMGIRE:LX
88.44
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2017/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
84.72 - 90.05
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.54
52週レンジ
84.72 - 90.05
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
88.44
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
17.035
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.84
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 833.18 千 4.74
1.40 千 626.40 千 3.56
43.00 千 449.41 千 2.55
400.00 393.94 千 2.24
450.00 393.30 千 2.24
5.00 千 375.95 千 2.14
400.00 356.48 千 2.03
10.00 千 353.10 千 2.01
8.00 千 335.85 千 1.91
3.00 千 317.73 千 1.81
企業概要
BPM - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds, including money market instruments and other structured products (equity bonds, option bonds, convertible bonds). The Fund can also invest in equity, certificates, other investment funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu