BPI Premium Bond UITF

BPIPRUI:PM
177.5800
PHP
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
176.2500 - 180.4600
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
177.5700
52週レンジ
176.2500 - 180.4600
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
177.58
資産総額 (十億 PHP) ( 11/14/2018)
5.940
設定日
04/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BPI Premium Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve for its investment returns from a diversified portfolio of medium-term fixed income instruments. The Fund shall invest only in a diversified portfolio of fixed-income securities such as, but not limited to, high-grade government securities, private commercial papers.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066