BPI Premium Bond UITF

BPIPRUI:PM
178.1600
PHP
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
178.1600 - 180.4600
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
178.1600
52週レンジ
178.1600 - 180.4600
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
178.16
資産総額 (十億 PHP) ( 09/20/2018)
6.542
設定日
04/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS ANTONIO ZIALCITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BPI Premium Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve for its investment returns from a diversified portfolio of medium-term fixed income instruments. The Fund shall invest only in a diversified portfolio of fixed-income securities such as, but not limited to, high-grade government securities, private commercial papers.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066