BPI Philippine Infrastructur

BPIPIEI:PM
97.4100
PHP
1.3700
1.43%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
84.4800 - 109.0800
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
96.0400
52週レンジ
84.4800 - 109.0800
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
8.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.41
資産総額 (十億 PHP) ( 01/17/2019)
1.194
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BPI Philippine Infrastructure Equity Index Fund is an open-end unit trust incorporared in the Philippines. The Fund aims to achieve investment returns that track the performance of the BPI Philippine Infrastructure Equity Index. The Fund invests in a diversified portfolio of stocks in the same weights as the index.
住所
BPI HO Building
Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
+632-845-5066