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BancoPosta Cedola Dinamica N

BPDNV22:IM
5.02
EUR
0.02
0.48%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.80 - 5.16
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.04
52週レンジ
4.80 - 5.16
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
5.017
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
217.509
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 30.90 百万 14.07
26.19 千 26.19 百万 11.92
1.23 百万 21.40 百万 9.74
6.19 百万 21.07 百万 9.59
990.82 千 20.41 百万 9.29
9.19 千 9.19 百万 4.18
4.23 千 4.23 百万 1.93
3.11 千 3.11 百万 1.41
2.75 千 2.75 百万 1.25
2.56 千 2.56 百万 1.16
企業概要
BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401