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Bancoposta Cedola Dinamica M

BPDMG23:IM
5.07
EUR
0.02
0.47%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.75 - 5.27
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.09
52週レンジ
4.75 - 5.27
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
5.068
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
79.567
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.24 千 9.24 百万 11.64
443.97 千 7.73 百万 9.74
7.72 千 7.72 百万 9.73
2.23 百万 7.59 百万 9.57
361.70 千 7.45 百万 9.39
3.07 千 3.07 百万 3.87
1.38 千 1.38 百万 1.73
1.14 千 1.14 百万 1.43
1.12 千 1.12 百万 1.42
1.10 千 1.10 百万 1.38
企業概要
Bancoposta Cedola Dinamica Maggio 2023 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Viale Europa 190
00144 Roma,
Italy
電話番号
+39-06-54526401